- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 63,114,950 | 0.8795 | 55,513,639 | 0.8708 | 54,960,498 | 25.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内SDGs債券マザーファンド | 53,296,215 | 1.0013 | 53,365,973 | 0.9971 | 53,141,655 | 24.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 42,702,010 | 0.8724 | 37,253,233 | 0.8710 | 37,193,450 | 17.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式ESGマザーファンド | 16,425,328 | 1.8581 | 30,519,901 | 1.8777 | 30,841,838 | 14.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式ESGマザーファンド | 11,787,954 | 1.4936 | 17,606,488 | 1.5352 | 18,096,866 | 8.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 4,507,339 | 1.5180 | 6,842,140 | 1.5135 | 6,821,857 | 3.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 4,135,127 | 1.4542 | 6,013,301 | 1.4555 | 6,018,677 | 2.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,479,103 | 1.7307 | 4,290,583 | 1.7850 | 4,425,198 | 2.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 3,320,596 | 1.2953 | 4,301,167 | 1.3053 | 4,334,373 | 2.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.73 |
| 合 計 | 99.73 |
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