- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,958,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,082,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,614,876,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,854,022,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8710 | 円 |