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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/01-2023/07/20)
RM国内SDGs債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,938,121,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,937,162,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,942,844,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |