GSグローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月1日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 75,326,371,867 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 75,326,371,867 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,172,122,213 |
| 社債券 | 69,937,522,924 |
| 派生商品評価勘定 | 298,433,127 |
| 未収利息 | 676,750,561 |
| 前払費用 | 70,966,459 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,576,583 |
| 流動資産計 | 75,326,371,867 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 4,162,424,825 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,777,610,386 |
| 未払解約金 | 102,554,777 |
| 未払受託者報酬 | 9,664,907 |
| 未払委託者報酬 | 270,617,240 |
| 未払利息 | 8,690 |
| その他未払費用 | 1,968,825 |
| 流動負債計 | 4,162,424,825 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 71,163,947,042 |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,922,111,408 |
| 元本等合計 | 71,163,947,042 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 241,835,634 |
| （分配準備積立金） | － |
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