GSグローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 59,885,225,212 | 56,805,367,040 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 59,885,225,212 | 56,805,367,040 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 32,068,044 |
| コール・ローン | 1,038,424,795 | 4,609,381,817 |
| 社債券 | 57,091,029,061 | 51,330,691,227 |
| 派生商品評価勘定 | 899,933,621 | 105,694,625 |
| 未収入金 | 26,992,902 | － |
| 未収利息 | 613,208,672 | 481,854,099 |
| 差入委託証拠金 | 215,636,161 | 245,677,228 |
| 流動資産計 | 59,885,225,212 | 56,805,367,040 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 602,307,065 | 1,932,828,596 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 260,158,815 | 1,626,098,308 |
| 未払解約金 | 96,392,878 | 81,570,970 |
| 未払受託者報酬 | 8,378,777 | 7,680,232 |
| 未払委託者報酬 | 234,605,776 | 215,046,497 |
| その他未払費用 | 2,770,819 | 2,432,589 |
| 流動負債計 | 602,307,065 | 1,932,828,596 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 59,282,918,147 | 54,872,538,444 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,715,872,388 | 51,332,836,762 |
| 元本等合計 | 59,282,918,147 | 54,872,538,444 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,567,045,759 | 3,539,701,682 |
| （分配準備積立金） | 4,469,163,845 | 4,128,679,245 |
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