有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)
(2024年1月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 216,117,216,772円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 147,194,356,770円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,922,860,002円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,138,852,127口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421円 |