半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/02-2024/01/29)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (2023年6月1日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,172,122,213 |
| 社債券 | 69,937,522,924 |
| 派生商品評価勘定 | 298,433,127 |
| 未収利息 | 676,750,561 |
| 前払費用 | 70,966,459 |
| 差入委託証拠金 | 1,170,576,583 |
| 流動資産合計 | 75,326,371,867 |
| 資産合計 | 75,326,371,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,777,610,386 |
| 未払解約金 | 102,554,777 |
| 未払受託者報酬 | 9,664,907 |
| 未払委託者報酬 | 270,617,240 |
| 未払利息 | 8,690 |
| その他未払費用 | 1,968,825 |
| 流動負債合計 | 4,162,424,825 |
| 負債合計 | 4,162,424,825 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,922,111,408 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 241,835,634 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 71,163,947,042 |
| 純資産合計 | 71,163,947,042 |
| 負債純資産合計 | 75,326,371,867 |
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