Smart-i世界株式気候変動インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,501,921 |
| 親投資信託受益証券 | 618,186,815 |
| 未収入金 | 524,600 |
| 流動資産計 | 620,213,336 |
| 資産の部合計 | 620,213,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 681,924 |
| 未払受託者報酬 | 31,395 |
| 未払委託者報酬 | 408,108 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 9,527 |
| 流動負債計 | 1,130,958 |
| 負債の部合計 | 1,130,958 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 515,569,714 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,512,664 |
| （分配準備積立金） | 102,231,395 |
| 元本等合計 | 619,082,378 |
| 純資産の部合計 | 619,082,378 |
| 負債・純資産合計 | 620,213,336 |
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