純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/25 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	163	1,687,319
単位型株式投資信託	6	28,098
単位型公社債投資信託	12	21,754
合計	181	1,737,172

2024/04/25 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,040,508	0.15
合計(純資産総額)		705,014,817	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本703,974,30999.85コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―1,040,5080.15合計(純資産総額)705,014,817100.00

2024/04/25 9:14

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,915,050
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/25 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2023年 7月25日)6196191.20081.20082023年 1月末日484―0.9530―2月末日507―0.9957―3月末日510―1.0014―4月末日523―1.0248―5月末日559―1.0981―6月末日608―1.1872―7月末日621―1.2047―8月末日630―1.2270―9月末日612―1.1870―10月末日589―1.1400―11月末日642―1.2454―12月末日655―1.2675―2024年 1月末日705―1.3470―

2024/04/25 9:14

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,732,047	1,601,882
純資産の部
株主資本

2024/04/25 9:14

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/04/25 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月25日現在
負債合計	6
純資産の部
元本等

注記表

2024/04/25 9:14