剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月25日
- 1億351万
- 2024年1月25日 +70.55%
- 1億7654万
個別
- 2023年4月25日
- 1371万
- 2023年7月25日 +654.5%
- 1億351万
- 2024年1月25日 +70.55%
- 1億7654万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/04/25 9:14
第1期中間計算期間自 2022年10月26日至 2023年 4月25日 第2期中間計算期間自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △33,029 214,126 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 103,512,664 剰余金増加額又は欠損金減少額 627 5,937,500 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 627 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 5,937,500 剰余金減少額又は欠損金増加額 351,817 3,666,440 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 3,666,440 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 351,817 - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 13,719,341 176,543,207 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/04/25 9:14
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:14
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,139,895 利益剰余金計 13,139,895
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:14
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/25 9:14
注記表2024年 1月25日現在 元本 519,624,264 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 178,541,823
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