有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,172,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,196,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,976,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,884,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8162 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,172,704 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,196,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,976,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 553,884,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8162 | 円 |
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