半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2023年 7月25日現在 | 第2期中間計算期間末 2024年 1月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,501,921 | 2,233,514 |
| 親投資信託受益証券 | 618,186,815 | 698,167,161 |
| 未収入金 | 524,600 | - |
| 流動資産合計 | 620,213,336 | 700,400,675 |
| 資産合計 | 620,213,336 | 700,400,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 681,924 | 202,140 |
| 未払受託者報酬 | 31,395 | 69,800 |
| 未払委託者報酬 | 408,108 | 907,353 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 9,527 | 21,201 |
| 流動負債合計 | 1,130,958 | 1,200,500 |
| 負債合計 | 1,130,958 | 1,200,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,569,714 | 522,656,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 103,512,664 | 176,543,207 |
| (分配準備積立金) | 102,231,395 | 98,675,370 |
| 元本等合計 | 619,082,378 | 699,200,175 |
| 純資産合計 | 619,082,378 | 699,200,175 |
| 負債純資産合計 | 620,213,336 | 700,400,675 |
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