Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/11/16)
インデックス マザーファンド 米国配当貴族株式
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,820,507,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,692,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,776,815,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,504,231,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |