有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/28-2023/11/16)

インデックス マザーファンド 米国配当貴族株式
以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,608,372,753	86.69
	アイルランド	405,002,423	4.61
	スイス	131,152,167	1.49
	ジャージー	135,467,484	1.54
	小計	8,279,994,827	94.34
投資信託受益証券	アメリカ	33,164,285	0.38
投資証券	アメリカ	387,646,922	4.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	76,008,993	0.87
合計(純資産総額)		8,776,815,027	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	67,052,889	0.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	29,347,380	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TARGET CORP	生活必需品流通・小売り	7,707	19,186.75	147,872,299	19,313.23	148,847,082	1.70
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	2,407	59,130.96	142,328,231	60,981.10	146,781,519	1.67
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,227	26,956.46	140,901,418	27,741.81	145,006,462	1.65
アメリカ	株式	CLOROX COMPANY	家庭用品・パーソナル用品	6,887	20,297.13	139,786,339	20,933.94	144,172,071	1.64
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	3,565	38,942.66	138,830,601	40,256.00	143,512,641	1.64
アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	10,554	13,287.77	140,239,172	13,451.02	141,962,088	1.62
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	6,818	19,651.49	133,983,882	20,523.61	139,930,031	1.59
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	6,079	22,439.94	136,412,400	23,003.21	139,836,567	1.59
アメリカ	株式	WW GRAINGER INC	資本財	1,220	116,891.23	142,607,308	114,080.72	139,178,489	1.59
アメリカ	株式	CARDINAL HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	8,966	14,971.72	134,236,495	15,486.47	138,851,699	1.58
アメリカ	株式	SMITH (A.O.) CORP	資本財	12,570	11,030.25	138,650,243	11,044.95	138,835,110	1.58
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	2,281	59,232.44	135,109,201	60,503.12	138,007,633	1.57
アメリカ	株式	NUCOR CORP	素材	5,692	23,026.74	131,068,260	24,087.12	137,103,913	1.56
ジャージー	株式	AMCOR PLC	素材	97,061	1,375.10	133,469,017	1,395.69	135,467,484	1.54
アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	12,824	10,368.43	132,964,811	10,546.38	135,246,902	1.54
アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	11,640	10,886.12	126,714,453	11,597.94	135,000,024	1.54
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	8,835	14,412.85	127,337,618	15,240.86	134,653,034	1.53
アメリカ	株式	3M CO	資本財	9,295	14,239.31	132,354,455	14,481.98	134,610,031	1.53
アメリカ	株式	FRANKLIN RESOURCES INC	金融サービス	37,129	3,612.03	134,111,403	3,616.45	134,275,220	1.53
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	3,256	39,766.25	129,478,933	41,235.48	134,262,744	1.53
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,736	76,605.82	132,987,706	77,333.81	134,251,508	1.53
アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	3,917	34,348.19	134,541,894	34,208.48	133,994,624	1.53
アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	1,656	80,482.58	133,279,164	80,753.19	133,727,292	1.52
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	―	16,888	7,716.76	130,320,692	7,893.24	133,301,154	1.52
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	3,755	34,932.06	131,169,910	35,418.86	132,997,850	1.52
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	―	9,558	13,867.23	132,542,987	13,871.64	132,585,158	1.51
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	4,498	30,127.28	135,512,548	29,402.23	132,251,250	1.51
アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	14,085	9,411.00	132,554,066	9,371.30	131,994,766	1.50
アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	11,500	11,099.37	127,642,788	11,453.81	131,718,833	1.50
アメリカ	株式	EXPEDITORS INTL WASH INC	運輸	7,467	17,413.08	130,023,528	17,577.80	131,253,480	1.50

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.61
		素材	12.15
		資本財	16.60
		商業・専門サービス	2.86
		運輸	2.86
		消費者サービス	1.53
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.97
		生活必需品流通・小売り	5.89
		食品・飲料・タバコ	10.03
		家庭用品・パーソナル用品	8.84
		ヘルスケア機器・サービス	5.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.07
		金融サービス	4.65
		保険	5.85
		ソフトウェア・サービス	3.12
		公益事業	4.37
投資信託受益証券	―	―	0.38
投資証券	―	―	4.42
合 計			99.13

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2312	買建	2	米ドル	454,725	66,876,405	455,925	67,052,889	0.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	200,000.00	30,135,000	29,347,380	0.33

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。