ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 73,865,478,251 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 73,865,478,251 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 73,857,772,455 |
| 未収入金 | 7,705,796 |
| 流動資産計 | 73,865,478,251 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 446,488,305 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,477,134 |
| 未払委託者報酬 | 418,719,379 |
| その他未払費用 | 12,585,996 |
| 流動負債計 | 446,488,305 |
| 未払解約金 | 7,705,796 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 73,418,989,946 |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,567,953,322 |
| 元本等合計 | 73,418,989,946 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,851,036,624 |
| （分配準備積立金） | 3,136,300,110 |
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