剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,535,950	1,845,653,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	1,851,036,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,199,231	12,138,522,831
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,199,231	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,138,522,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,298,462,717	524,240,895
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	524,240,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,298,462,717	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,851,036,624	58,844,549,437

2024/08/15 9:21

#2 注記表（連結）

2024/08/15 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,343,240	6,562,144
利益剰余金合計	5,343,240	6,562,144

2024/08/15 9:21

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	71,491,406,888	101,248,369,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,365,695,217	61,431,964,733

注記表

2024/08/15 9:21