次世代REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,692 | 23,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,073 | 2,636,605 |
| 流動資産計 | 1,160,765 | 2,660,163 |
| 資産の部合計 | 1,160,765 | 2,660,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 6,184 | 9,380 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 6,368 | 9,648 |
| 負債の部合計 | 6,368 | 9,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 2,141,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,397 | 509,019 |
| （分配準備積立金） | 154,397 | 154,266 |
| 元本等合計 | 1,154,397 | 2,650,515 |
| 純資産の部合計 | 1,154,397 | 2,650,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,160,765 | 2,660,163 |
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