- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/13)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 2024年 2月13日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 2024年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,692 | 23,558 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,073 | 2,636,605 |
| 流動資産合計 | 1,160,765 | 2,660,163 |
| 資産合計 | 1,160,765 | 2,660,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 6,184 | 9,380 |
| その他未払費用 | - | 1 |
| 流動負債合計 | 6,368 | 9,648 |
| 負債合計 | 6,368 | 9,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 2,141,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 154,397 | 509,019 |
| (分配準備積立金) | 154,397 | 154,266 |
| 元本等合計 | 1,154,397 | 2,650,515 |
| 純資産合計 | 1,154,397 | 2,650,515 |
| 負債純資産合計 | 1,160,765 | 2,660,163 |
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