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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/02/14-2025/02/13)

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【提出】: 2024/11/12 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】

2024年 8月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,667,920	99.46
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,418	0.54
純資産総額		2,682,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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