限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,438,259	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,533,492	136,482,930
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,533,492	136,482,930
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2024/09/10 9:00