限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,120,599 |
| コール・ローン | 73,524,270 |
| 投資信託受益証券 | 4,874,225,863 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 未収入金 | 26,968,850 |
| 流動資産計 | 4,975,849,580 |
| 資産の部合計 | 4,975,849,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,418,440 |
| 未払受託者報酬 | 446,749 |
| 未払委託者報酬 | 18,765,413 |
| 未払利息 | 176 |
| その他未払費用 | 103,990 |
| 流動負債計 | 32,734,768 |
| 負債の部合計 | 32,734,768 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,587,826 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 4,501,526,986 |
| 元本等合計 | 4,943,114,812 |
| 純資産の部合計 | 4,943,114,812 |
| 負債・純資産合計 | 4,975,849,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
