限定追加型・繰上償還条項付ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 918,899 |
| コール・ローン | 100,202,338 |
| 投資信託受益証券 | 4,604,182,491 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 流動資産計 | 4,705,313,725 |
| 資産の部合計 | 4,705,313,725 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 14,449,122 |
| 未払受託者報酬 | 703,516 |
| 未払委託者報酬 | 29,549,322 |
| その他未払費用 | 147,170 |
| 流動負債計 | 44,849,130 |
| 負債の部合計 | 44,849,130 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,825,688,943 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,775,652 |
| （分配準備積立金） | 715,067,905 |
| 元本等合計 | 4,660,464,595 |
| 純資産の部合計 | 4,660,464,595 |
| 負債・純資産合計 | 4,705,313,725 |
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