有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/12/11)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,890,008,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,435,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,823,572,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,683,140,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3096円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,862,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,224,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,637,489円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,125,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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