半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/12/11)

限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
2022年11月28日～2023年5月27日	4,611,423,306	109,896,320	4,501,526,986

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
2022年11月28日～2023年5月27日	6,955,681,689	408,158,021	6,547,523,668

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)設定口数には、当初設定口数を含みます。