半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/28-2023/12/11)

(1)【投資状況】
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,988,235,119	98.65
	内 ケイマン諸島	4,988,235,119	98.65
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,228,271	1.35
純資産総額		5,056,473,388	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,503,289,626	98.51
	内 ケイマン諸島	7,503,289,626	98.51
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		113,698,318	1.49
純資産総額		7,616,997,942	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,007,336	1.93
	内 日本	14,007,336	1.93
地方債証券		165,824,320	22.91
	内 日本	165,824,320	22.91
特殊債券		300,467,201	41.51
	内 日本	300,467,201	41.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,623,012	33.65
純資産総額		723,921,869	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。