グローバルX S&P500・カバード・コールETF（2868）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月3日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,475,384 | 3,302,423 |
| 金銭信託 | 2,210,667 | 1,520,602 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,121,776 | 1,593,311,283 |
| 派生商品評価勘定 | 245 | 1,636 |
| 流動資産計 | 1,116,808,072 | 1,598,135,944 |
| 資産の部合計 | 1,116,808,072 | 1,598,135,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,179,442 | 60,562,380 |
| 未払収益分配金 | 6,540,000 | 18,590,000 |
| 未払受託者報酬 | 23,260 | 34,772 |
| 未払委託者報酬 | 9,301 | 13,910 |
| その他未払費用 | 33,123 | 96,501 |
| 流動負債計 | 26,785,126 | 79,297,563 |
| 負債の部合計 | 26,785,126 | 79,297,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,000,000 | 1,430,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,946 | 88,838,381 |
| （分配準備積立金） | 989,705 | 1,202,590 |
| 元本等合計 | 1,090,022,946 | 1,518,838,381 |
| 純資産の部合計 | 1,090,022,946 | 1,518,838,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,808,072 | 1,598,135,944 |
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