剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,946	88,838,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	54,869,500
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	54,869,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,475,100	13,699,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,282,300	13,699,700
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,192,800	-
分配金	60,920,000	77,130,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,838,381	147,210,469

2024/12/27 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,013,097
繰越利益剰余金		△ 1,013,097
利益剰余金合計		△ 1,013,097

(2)中間損益計算書

2024/12/27 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/12/27 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 923,694		△ 1,000,596
繰越利益剰余金		△ 923,694		△ 1,000,596
利益剰余金合計		△ 923,694		△ 1,000,596

2024/12/27 9:13