グローバルX S&P500・カバード・コールETF（2868）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | － | 661,098 |
| 預金 | 1,362,497 | 5,239,468 |
| コール・ローン | 985,303 | 4,672,120 |
| 投資信託受益証券 | 2,297,029,555 | 4,314,161,030 |
| 未収入金 | 13,066,732 | － |
| 流動資産計 | 2,312,444,087 | 4,324,733,716 |
| 資産の部合計 | 2,312,444,087 | 4,324,733,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 173 | 1,260 |
| 未払金 | － | 51,713,122 |
| 未払収益分配金 | 15,050,000 | 38,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 49,714 | 95,954 |
| 未払委託者報酬 | 19,881 | 38,379 |
| その他未払費用 | 113,850 | 173,430 |
| 流動負債計 | 15,233,618 | 90,902,145 |
| 負債の部合計 | 15,233,618 | 90,902,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,150,000,000 | 4,320,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,210,469 | -86,168,429 |
| （分配準備積立金） | 1,100,340 | 89,432 |
| 元本等合計 | 2,297,210,469 | 4,233,831,571 |
| 純資産の部合計 | 2,297,210,469 | 4,233,831,571 |
| 負債・純資産合計 | 2,312,444,087 | 4,324,733,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
