剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	147,210,469	△86,168,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	215,264,300	8,933,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,933,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,264,300	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,212,900	49,406,400
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,212,900	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,406,400
分配金	190,610,000	227,710,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△86,168,429	242,159,342

2025/12/26 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,216,346
繰越利益剰余金		△ 1,216,346
利益剰余金合計		△ 1,216,346

(2)中間損益計算書

2025/12/26 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/12/26 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,000,596		△ 1,120,131
繰越利益剰余金		△ 1,000,596		△ 1,120,131
利益剰余金合計		△ 1,000,596		△ 1,120,131

2025/12/26 9:08