グローバルX S&P500・カバード・コールETF（2868）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/11-2026/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,689,352 | 24,185,733 |
| コール・ローン | 619,948 | 1,315,921 |
| 投資信託受益証券 | 5,834,220,942 | 7,495,773,684 |
| 未収入金 | 151,002,235 | 42,946,014 |
| 未収配当金 | － | 671,832 |
| 差入委託証拠金 | 69,293 | 73,074 |
| 流動資産計 | 6,002,601,770 | 7,564,966,258 |
| 資産の部合計 | 6,002,601,770 | 7,564,966,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,176 | 2,442 |
| 未払金 | － | 10,846,863 |
| 未払収益分配金 | 40,040,000 | 75,020,000 |
| 未払受託者報酬 | 131,921 | 170,973 |
| 未払委託者報酬 | 52,765 | 68,377 |
| その他未払費用 | 207,566 | 400,731 |
| 流動負債計 | 40,442,428 | 86,509,386 |
| 負債の部合計 | 40,442,428 | 86,509,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,720,000,000 | 6,820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,159,342 | 658,456,872 |
| （分配準備積立金） | 4,017,580 | 913,849 |
| 元本等合計 | 5,962,159,342 | 7,478,456,872 |
| 純資産の部合計 | 5,962,159,342 | 7,478,456,872 |
| 負債・純資産合計 | 6,002,601,770 | 7,564,966,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
