有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/11-2023/10/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年10月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	GLOBAL X S&P 500 COVE CALL E	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	200,845	5,859.17	5,675.39	-	102.09
		アメリカ			1,176,786,054	1,139,875,632	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	102.09
合計	102.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。