剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 2023年11月16日至 2024年11月15日)	第3期(自 2024年11月16日至 2025年11月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,574,572	△3,929,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)	247,000,539	266,760,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,906,608	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,906,608	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,269,479	62,718,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,269,479	62,718,763
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,760,931	229,575,898

2026/02/17 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,358,251
利益剰余金合計		1,358,251

(2)中 間 損 益 計 算 書

2026/02/17 9:25

#3 注記表（連結）

2026/02/17 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,261,918	1,850,033
利益剰余金合計		1,261,918	1,850,033

2026/02/17 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	749,330,447	569,133,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	277,714,158	242,343,339

注記表

2026/02/17 9:25