有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/16-2024/11/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.638%(税抜0.58%)を乗じて得た額とします。
② 運用管理費用(信託報酬等)の配分
運用管理費用(信託報酬等)の配分は、以下の通りとします。

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※なお、マザーファンドが組入れる主要投資対象ファンド「シュローダーGAIAツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券」に係る運用管理費用として投資運用報酬(年率1.40%*)と成功報酬**が別途かかります。
したがって、投資者が実質的に負担する信託報酬等は年率2.038%(税抜1.98%)+成功報酬となります。
*消費税等はかかりません。
**主要投資対象ファンドの計算期間末(9月30日)における主要投資対象ファンドの1口当たり純資産価額(成功報酬引当金控除前)がハイ・ウォーターマーク(前期の計算期間末における主要投資対象ファンドの1口当たり純資産価額(成功報酬引当金控除前))を超えた場合、超過部分の20%が成功報酬として計算期間の翌月に支払われます。
※成功報酬は運用状況によって変動しますので、事前に金額を表示することはできません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されることで、ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。