半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2024年11月15日現在) | 第3期中間計算期間末 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
| 流動資産合計 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
| 資産合計 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174,431 | 162,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,197,972 | 2,978,792 |
| その他未払費用 | 516,132 | 536,528 |
| 流動負債合計 | 3,888,535 | 3,677,806 |
| 負債合計 | 3,888,535 | 3,677,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,382,844 | 720,717,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 266,760,931 | 224,106,819 |
| (分配準備積立金) | 245,631,523 | 234,049,748 |
| 元本等合計 | 1,023,143,775 | 944,824,687 |
| 純資産合計 | 1,023,143,775 | 944,824,687 |
| 負債純資産合計 | 1,027,032,310 | 948,502,493 |
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