剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当 期自 2022年11月30日至 2023年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△67,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,143,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,143,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,557,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,551
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,498,365
分配金	4,952,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,828,352

2023/08/24 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/08/24 9:51

#3 注記表（連結）

2023/08/24 9:51

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年5月25日現在
元本	660,949,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,802,396

注記表

2023/08/24 9:51