剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年11月30日至 2023年5月25日	当 期自 2023年5月26日至 2023年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△67,541	△2,350,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	5,828,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,143,345	1,869,485
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,231,955
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,143,345	637,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,557,916	909,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,551	579,697
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,498,365	330,002
分配金	4,952,100	7,269,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,828,352	4,633,083

2024/02/26 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2024/02/26 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年5月25日現在	2023年11月27日現在
元本	660,949,835	528,026,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,802,396	33,381,286

注記表

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