シンガポールREITファンド(毎月分配型)⁄(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,827,938 | － |
| コール・ローン | － | 7,705,424 |
| 親投資信託受益証券 | 326,737,781 | 223,327,814 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 339,565,719 | 231,033,240 |
| 資産の部合計 | 339,565,719 | 231,033,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,486 | 686,974 |
| 未払解約金 | 6,658,900 | 1,001,968 |
| 未払受託者報酬 | 9,636 | 6,670 |
| 未払委託者報酬 | 449,702 | 311,312 |
| その他未払費用 | 4,931 | 2,099 |
| 流動負債計 | 8,103,655 | 2,009,023 |
| 負債の部合計 | 8,103,655 | 2,009,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,828,981 | 228,991,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,633,083 | 32,712 |
| 元本等合計 | 331,462,064 | 229,024,217 |
| 純資産の部合計 | 331,462,064 | 229,024,217 |
| 負債・純資産合計 | 339,565,719 | 231,033,240 |
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