剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2023年11月28日至 2024年5月27日	当 期自 2024年5月28日至 2024年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△133,008	△1,335,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,633,083	32,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	484,707	414,596
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	479,488	386,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,219	27,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	949,221	4,119,830
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	800,373	4,109,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,848	10,742
分配金	4,611,338	3,066,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,712	△2,906,611

2025/02/21 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2025/02/21 9:00

#3 注記表（連結）

2025/02/21 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年5月27日現在	2024年11月25日現在
元本	338,691,329	167,669,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,004,317	10,802,859

注記表

2025/02/21 9:00