剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年5月28日至 2024年11月25日	当 期自 2024年11月26日至 2025年5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,335,713	193,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,712	△2,906,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	414,596	1,057,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	386,898	1,057,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,698	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,119,830	61,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,109,088	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,742	61,028
分配金	3,066,965	1,361,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,906,611	△5,646,715

2025/08/25 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2025/08/25 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年11月25日現在	2025年5月26日現在
元本	167,669,820	157,507,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,802,859	6,265,398

注記表

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