剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2024年11月26日至 2025年5月26日	当 期自 2025年5月27日至 2025年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	193,916	318,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,906,611	△5,646,715
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,275	3,123,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,057,275	1,084,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,039,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,028	2,055,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,193,273
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,028	862,466
分配金	1,361,844	1,258,906
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,646,715	7,299,495

2026/02/24 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2026/02/24 9:03

#3 注記表（連結）

2026/02/24 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年5月26日現在	2025年11月25日現在
元本	157,507,338	140,178,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,265,398	39,970,702

注記表

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