剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2025年5月27日至 2025年11月25日	当 期自 2025年11月26日至 2026年5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	318,797	279,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,646,715	7,299,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,123,636	1,944,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,084,383	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,039,253	1,944,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,055,739	2,765,307
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,193,273	2,765,307
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	862,466	-
分配金	1,258,906	1,311,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,299,495	5,033,389

2026/08/24 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2026/08/24 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月25日現在	2026年5月25日現在
元本	140,178,128	141,919,142
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,970,702	42,427,387

注記表

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