有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)
①【純資産の推移】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
| 直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2023年 5月25日) | 433,178,352 | 434,460,402 | 1.0136 | 1.0166 |
| 第2特定期間末 | (2023年11月27日) | 331,462,064 | 332,442,550 | 1.0142 | 1.0172 |
| 第3特定期間末 | (2024年 5月27日) | 229,024,217 | 229,711,191 | 1.0001 | 1.0031 |
| 第4特定期間末 | (2024年11月25日) | 79,334,790 | 79,581,514 | 0.9647 | 0.9677 |
| 2023年11月末日 | 307,211,670 | ― | 0.9973 | ― | |
| 12月末日 | 292,445,214 | ― | 1.0333 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 257,988,880 | ― | 1.0070 | ― | |
| 2月末日 | 249,572,237 | ― | 0.9933 | ― | |
| 3月末日 | 249,167,494 | ― | 0.9954 | ― | |
| 4月末日 | 226,575,581 | ― | 0.9882 | ― | |
| 5月末日 | 226,503,257 | ― | 0.9889 | ― | |
| 6月末日 | 213,430,195 | ― | 0.9825 | ― | |
| 7月末日 | 204,873,015 | ― | 0.9878 | ― | |
| 8月末日 | 199,548,028 | ― | 1.0141 | ― | |
| 9月末日 | 197,966,940 | ― | 1.0505 | ― | |
| 10月末日 | 127,874,008 | ― | 1.0284 | ― | |
| 11月末日 | 79,660,510 | ― | 0.9652 | ― | |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 直近日(2024年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 5月25日) | 267,745,090 | 267,745,090 | 1.0249 | 1.0249 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月27日) | 238,616,517 | 238,616,517 | 1.0448 | 1.0448 |
| 第3計算期間末 | (2024年 5月27日) | 144,283,202 | 144,283,202 | 1.0493 | 1.0493 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月25日) | 102,737,137 | 102,737,137 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2023年11月末日 | 228,006,535 | ― | 1.0271 | ― | |
| 12月末日 | 214,550,774 | ― | 1.0656 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 166,187,378 | ― | 1.0410 | ― | |
| 2月末日 | 168,019,164 | ― | 1.0311 | ― | |
| 3月末日 | 159,194,185 | ― | 1.0377 | ― | |
| 4月末日 | 150,548,528 | ― | 1.0325 | ― | |
| 5月末日 | 140,592,329 | ― | 1.0376 | ― | |
| 6月末日 | 130,214,084 | ― | 1.0346 | ― | |
| 7月末日 | 128,833,903 | ― | 1.0427 | ― | |
| 8月末日 | 131,505,672 | ― | 1.0734 | ― | |
| 9月末日 | 124,702,492 | ― | 1.1153 | ― | |
| 10月末日 | 117,060,028 | ― | 1.0950 | ― | |
| 11月末日 | 100,839,532 | ― | 1.0306 | ― | |
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