- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/05/25)
(4)【設定及び解約の実績】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1特定期間 | 430,450,000 | 3,100,000 |
| 第2特定期間 | 35,018,981 | 135,540,000 |
| 第3特定期間 | 10,303,807 | 108,141,283 |
| 第4特定期間 | 1,827,440 | 148,577,544 |
| 第5特定期間 | 1,458,173 | 15,301,504 |
| 第6特定期間 | 57,170,377 | 50,674,422 |
| 第7特定期間 | 19,704,523 | 32,609,147 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第1計算期間 | 261,244,846 | ― |
| 第2計算期間 | 12,497,816 | 45,348,695 |
| 第3計算期間 | 40,551,226 | 131,447,486 |
| 第4計算期間 | 9,182,278 | 46,935,451 |
| 第5計算期間 | 15,827,693 | 9,176,444 |
| 第6計算期間 | 10,499,552 | 30,853,890 |
| 第7計算期間 | 46,486,413 | 35,494,020 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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