イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(資産成長型)イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	第7期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,605,532,282	7,530,653,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,011,207,342	701,960,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,011,207,342	701,960,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,479,314	726,591,639

2026/08/07 9:02