有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/08-2025/11/07)

(4)【計算期間】
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型)>原則として、毎年5月8日から11月7日まで及び11月8日から翌年5月7日までとします。
ただし、第1計算期間は2022年11月28日から2023年5月8日までとします。
<イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)>原則として、毎月8日から翌月7日までとします。
ただし、第1計算期間は2022年11月28日から2023年2月7日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。