東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,782,121 |
| 投資信託受益証券 | 290,169,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,179,498,125 |
| 未収入金 | 5,759,452 |
| 流動資産計 | 1,491,209,640 |
| 資産の部合計 | 1,491,209,640 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 649,445 |
| 未払受託者報酬 | 213,584 |
| 未払委託者報酬 | 6,265,183 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 71,101 |
| 流動負債計 | 7,199,318 |
| 負債の部合計 | 7,199,318 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,453,182,578 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,827,744 |
| （分配準備積立金） | 26,591,196 |
| 元本等合計 | 1,484,010,322 |
| 純資産の部合計 | 1,484,010,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,491,209,640 |
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