東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,569,614 | 12,910,882 |
| 投資信託受益証券 | 229,385,139 | 195,265,829 |
| 親投資信託受益証券 | 980,694,305 | 813,371,404 |
| 未収入金 | 59,585,749 | 10,984,320 |
| 未収利息 | 86 | 160 |
| 流動資産計 | 1,284,234,893 | 1,032,532,595 |
| 資産の部合計 | 1,284,234,893 | 1,032,532,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,160,735 | 8,776,606 |
| 未払受託者報酬 | 249,645 | 161,542 |
| 未払委託者報酬 | 7,322,824 | 4,738,504 |
| その他未払費用 | 83,121 | 53,746 |
| 流動負債計 | 61,816,325 | 13,730,398 |
| 負債の部合計 | 61,816,325 | 13,730,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,433,076 | 867,954,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,985,492 | 150,847,587 |
| （分配準備積立金） | 97,289,058 | 115,389,891 |
| 元本等合計 | 1,222,418,568 | 1,018,802,197 |
| 純資産の部合計 | 1,222,418,568 | 1,018,802,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,284,234,893 | 1,032,532,595 |
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