東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 316,185 |
| コール・ローン | 12,910,882 | 13,170,128 |
| 投資信託受益証券 | 195,265,829 | 218,040,760 |
| 親投資信託受益証券 | 813,371,404 | 939,947,075 |
| 未収入金 | 10,984,320 | 3,495,271 |
| 未収利息 | 160 | 760 |
| 流動資産計 | 1,032,532,595 | 1,174,970,179 |
| 資産の部合計 | 1,032,532,595 | 1,174,970,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,776,606 | 4,369,088 |
| 未払受託者報酬 | 161,542 | 175,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,738,504 | 5,135,711 |
| その他未払費用 | 53,746 | 58,280 |
| 流動負債計 | 13,730,398 | 9,738,167 |
| 負債の部合計 | 13,730,398 | 9,738,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,954,610 | 959,124,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,847,587 | 206,107,199 |
| （分配準備積立金） | 115,389,891 | 101,964,863 |
| 元本等合計 | 1,018,802,197 | 1,165,232,012 |
| 純資産の部合計 | 1,018,802,197 | 1,165,232,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,532,595 | 1,174,970,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
