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【提出】: 2026/08/14 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2022年11月17日～2023年11月15日	1,603,372,346	150,189,768	1,453,182,578
第2計算期間	2023年11月16日～2024年11月15日	341,226,618	682,976,120	1,111,433,076
第3計算期間	2024年11月16日～2025年11月17日	250,800,370	494,278,836	867,954,610
第4中間計算期間	2025年11月18日～2026年 5月17日	200,575,424	109,405,221	959,124,813

開示資料

決算

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