One国内株式ESGフォーカスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/30-2026/09/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2026年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 84,262 |
| 未収利息 | － | 468 |
| コール・ローン | 5,864,928 | 11,929,249 |
| 親投資信託受益証券 | 495,995,627 | 1,050,098,049 |
| 流動資産計 | 501,860,555 | 1,062,112,028 |
| 資産の部合計 | 501,860,555 | 1,062,112,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 643,695 | 2,597,780 |
| 未払受託者報酬 | 68,420 | 99,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,665,682 | 2,431,988 |
| その他未払費用 | 3,147 | 4,640 |
| 流動負債計 | 2,380,944 | 5,134,313 |
| 負債の部合計 | 2,380,944 | 5,134,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,014,332 | 586,552,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 177,465,279 | 470,425,133 |
| （分配準備積立金） | 64,678,102 | 54,797,155 |
| 元本等合計 | 499,479,611 | 1,056,977,715 |
| 純資産の部合計 | 499,479,611 | 1,056,977,715 |
| 負債・純資産合計 | 501,860,555 | 1,062,112,028 |
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